Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вискофан, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 178 | 196 | 221 | 179 | 121 | 90 | 146 | 213 | 236 | 216 |
| Изменять (%) | 9,94 | 12,87 | -18,91 | -32,72 | -25,16 | 61,27 | 46,01 | 10,85 | -8,44 | |
| % от денежного потока | 28 764,68 | 3 077,46 | 562,22 | -802,61 | -300,63 | -768,64 | 18 145,70 | -2 224,45 | 7 493,55 | -4 561,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -54 | -64 | -95 | -100 | -114 | -110 | -75 | -80 | -79 | -97 |
| Изменять (%) | 18,55 | 49,06 | 5,84 | 13,71 | -3,22 | -31,88 | 6,38 | -1,05 | 22,41 | |
| % от денежного потока | -8 641,29 | -996,95 | -240,53 | 448,20 | 283,74 | 938,12 | -9 355,17 | 835,60 | -2 512,87 | 2 044,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -120 | -124 | -91 | -98 | -48 | -2 | -71 | -136 | -153 | -123 |
| Изменять (%) | 3,51 | -26,76 | 7,48 | -50,42 | -95,04 | 2 844,05 | 92,39 | 12,25 | -19,63 | |
| % от денежного потока | -19 348,39 | -1 948,91 | -231,02 | 437,14 | 120,66 | 20,43 | -8 806,48 | 1 422,55 | -4 852,65 | 2 592,71 |
| Денежный поток | 1 | 6 | 39 | -22 | -40 | -12 | 1 | -10 | 3 | -5 |
| Изменять (%) | 927,58 | 517,83 | -156,80 | 79,62 | -70,73 | -106,83 | -1 291,03 | -132,90 | -250,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
